C19 - Conciliación n43

Esta herramienta nos permite realizar una comparativa entre los datos importados a través de la Norma 43 y los contabilizados en el sistema. Tendremos una ventana con dos partes separadas, normalmente parte derecha e izquierda, pero puede mostrarse como una parte superior y otra inferior dependienod de la resolución de pantalla del usuario:

• En la parte derecha (o superior) se mostrarán los movimientos importados
• En la parte izquierda (o inferior) se mostrarán tanto las líneas de cobro o pago que tengamos registradas en nuestro diario (se mostrarán en color negro), como las líneas de previsión (aquellas lineas correspondientes a previsiones de cobro o de pago pendientes de cancelar), las cuales se mostrarán en color violeta.

Una vez realizada la importación del líneas, el sistema cotejará las mismas con las de nuestro diario y allí donde coincidan fecha, signo e importe de la operación las marcará para conciliar (resaltándolas en color amarillo). Con respecto a la coincidencia de fecha, podemos establecer un margen de días de modo que si coinciden signo e importe, y la fecha del apunte bancario en relación al a fecha del apunte contable está dentro de ese margen de tolerancia, la conciliación de esos dos movimientos será posible también (se configura en el menú Opciones- Configuración- Parámetros).

Asimismo si la conciliación propuesta asocia una línea del fichero con una línea del diario, cuando aceptemos la conciliación ambas líneas quedarán punteadas, si la conciliación propuesta, asocia una línea del fichero bancario con una línea de las que figuran en color violeta además de marcar las líneas como punteadas, la propia herramienta cuando grabemos la conciliación, realizará la cancelación de esa previsión creando el asiento de cobro o de pago asociado a la misma, e informando en su caso a la aplicación de gestión del cambio de estado del vencmiento asociado, dándolo también por pagado o por cobrado y marcándolo asimismo como contabilizado.

Tanto en la ventana de los movimientos importados con el fichero N43, como en la de los movimientos contables, tendremos acceso a una serie de opciones y herramientas:

En ambas ventanas las flechas nos sirven para ir a la primera línea de la ventana, desplazarnos por las lineas hacia adelante o hacia atrás o ir a la última línea. El botón de Filtro nos permitirá filtrar en una y otra ventana por importe, por fecha o por cuenta bancaria (en el caso de los movimientos bancarios):

También en caso de los movimientos contables podremos realizar filtro de apuntes tambien por fecha importe o cuenta. La rueda dentada de la ventana de movimientos bancarios nos permitirá configurar las columnas a visualizar (y sus anchos).

A continuación de la rueda dentada, veremos el botón que nos permite acceder a los ficheros importados donde se guardará la importación de cada fichero (cuenta afectada, fecha de importación nombre fichero, etc, así como datos de la cabecera de cada fichero importado). Podremos, llegado el caso eliminar el fichero importado (esto deshará las conciliaciones que se hubiesen podido generar contra ese fichero, no así los asientos que se pudiesen haber generado automáticamente).

A la hora de importar los ficheros debemos tener en cuenta las fechas inicial y final de la importación anterior de la misma cuenta, al objeto de evitar duplicidades en las líneas importadas.

Tras realizar la importación del fichero, nos saldrá una ventana informativa del número de registros importados, solo por el hecho de pulsar Aceptar, el programa ya realiza una primera comparación de las líneas importadas con las líneas contabilizadas y donde se cumplan los requisitos signo, importe y fecha (o rango de fechas), automáticamente establece la correspondencia entre las líneas, la cual podremos comprobar pinchando en el campo movimiento de la ventana de movimientos importados y nos mostrará la la línea del diario (o pinchando en el campo Bancario de la ventana de diario nos mostrará la correspondencia en el fichero importado).

Si pulsamos el botón del sumatorio nos mostrará el número de movimientos bancarios y contables que figuran conciliados y pendientes así como los totales a Debe, Haber y Saldo de los mismos.

Los botones T P C que aparecen en ambas ventanas nos permitirán mostrar TODOS los movimientos, Los movimientos PENDIENTES, o los CONCILIADOS según el botón que pulsemos.

Los botones DESMARCAR e IGNORAR nos permitirán desconcilar un movimiento determiado o bien marcar un movimiento par que no sea tenido en cuenta en la conciliación.

En la ventana de movimientos bancarios además, van a aparecer botones asociados a los símbolos de conciliación que habremos definido en la opción de Mantenimiento de Símbolos de punteo. Los cuales podremos usar según nuestras necesidades.

Aparte de la conciliación automática que realiza el sistema una vez realizada la importación del fichero, o autoconciliación, existe la posibidad de conciliar manualmente una o más líneas de nuestro diario con una línea del fichero importado, para lo cual situaremos el cursor sobre la línea del fichero bancario a conciliar y después seleccionaremos la línea de nuestro diario que queremos conciliar y pulsamos botón conciliar, el sistema dejará marcado en amarillo el importe seleccionado en la ventana de fichero así como el importe seleccionado en la ventana de diario, despues podremos seleccionar otra linea de diario y pulsar conciliar, las sucesivas lineas de nuestro diario que vayamos conciliando reflejarán el número de apunte bancario con el que se han ido confrontando.

Cuando existen líneas conciliadas, podremos ver las correspondencias simplemente pulsando el número de movimiento en la ventana del fichero importado, nos mostrará las líneas correspondientes a ese movimiento que se marcaron en conta, y cuando pulsamos en apuntes contables la casilla Bancario, nos mostrará la línea asociada del fichero bancario. Si nos hemos equivocado al marcar una línea tenemos a opción de desmarcar, si pulsamos desmarcar en la ventana de movimientos bancarios se desmarcarán todas las líneas de Apuntes contables. Si por el contrario hacemos un desmarcado en la ventana de apuntes contables sólo quedará desmarcada esa línea, manteniendo marcadas las demás que hubiesen sido asociadas a un apunte de la ventana de movimientos bancarios.

Si no queremos que determinados apuntes contables sean tenidos en cuenta para conciliar y tampoco los queremos ver como pendientes de conciliación podemos marcarlos como ignorados, ello hará que esos movimientos no intervengan en el cuadre de las partidas conciliadas ni de las pendientes.

El botón sumatorio, nos mostrará los movimientos bancarios y los apuntes contables que están pendientes o conciliados así como las sumas y los saldos, todo ello en función de los filtros establecidos en ambas pantallas. Por ejemplo en el caso mostrado a continuación nos esta mostrando las partidas pendientes de conciliar del fichero y las partidas pendientes de conciliar de nuestro diario de bancos

Otra posibilidad nos la daría si seleccionamos los movimientos marcados como conciliados del fichero del banco y los movimientos marcados como punteados de nuestro diario, y en este caso nos mostrará que tenemos 10 asientos contables punteados con 10 apuntes bancarios y que las sumas al debe y al haber de dichos movimientos concilian en importe.

Llegado el caso, también tendremos posibilidad de conciliar/desconciliar manualmente partidas que observemos en la ventana de movimientos importados con partidas de nuestra contabilidad usando los botones conciliar/desmarcar, por ejemplo en el caso detallado a continuación podemos ver que una anotación en el banco (499,88) corresponde a dos anotaciones de nuestro diario (200+299,98), para ello dejamos el cursor sobre la línea de banco a conciliar, y en la ventana de movimientos situamos sobre el primero de ellos y lo conciliamos con cualquiera de los botones disponibles (en este caso prueba, importado o manual) una vez marcado ese movimiento el propio sistema pasa a la línea siguiente de nuestra ventana de diario la cual podremos también marcar, o seleccionar otra línea conciliable: