C20 - Configuracion importacion norma 43

En el caso expuesto vemos que dos apuntes contables de pago que tenemos asentados en nuestro diario pueden ser punteados con un solo movimiento del fichero importado.

Tendremos también la posiblidad de configurar una importación para que tras la adquisición de las lineasde fichero bancario y una vez punteadas las líneas del fichero importado con las existentes en nuestra contabilidad, podremos realizar asientos automáticos en base a la información disponible del fichero. Para ello definiremos una importacion de los datos en base a unas condiciones que de cumplirse darán lugar a un asiento de contrapartida contra la cuenta de banco que estamos conciliando.

Para utilizar esta opción lo primero es Configurar las reglas de importación indicando los siguientes campos:

• Código: contador numérico que nos proporciona el sistema en automático
• Descripción de la regla.
• Activa: indica si está en vigor o no dicha regla a la hora de realizar la conciliación bancaria

El apartado de condiciones es el más relevante, ya que aquí se indicarán los criterios que se deben de cumplir (todos o algunos) para que ese apunte entre dentro de la regla que estamos creando. Se deben indicar los siguientes campos:

• Comparación: Igual, comienza, contiene, finaliza, comodines. Hace referencia a dónde buscar el siguiente campo. Para los comodines pueden utilizarse los siguientes caracteres:
  • ”?” equivale a cualquier carácter, uno y sólo uno. Puede ser útil en un lugar donde aparezca una eñe, una vocal acentuada o el símbolo del euro, si no estamos seguros de que el banco los envíe correctamente en el fichero.
  • ”” equivale a una cualquier secuencia de caracteres, que podría ser vacía, constar de un único carácter, o ser una secuencia de cualquier longitud.
  • P.ej., si buscamos que un campo contenga la palabra “devolución”, podríamos utilizar una condición con “devoluci?n*”. Esta condición se cumpliría tanto para “Devolución” como para “la devolucion del recibo”.

• Campo: desplegable con todos los campos disponibles para defirnir la regla, algunos propios del programa como cuenta contable, CCC, y otros propios de la N43 como concepto común, concepto propio, descripción,etc.El más utilizado es el concepto común, ya que hace referencia a conceptos que están codificados de la misma manera en todas las entidades bancarias.Por ejemplo: el concepto común 12 identifica operaciones con tarjeta.

• Valor: valor del campo indicado anteriormente. No se diferencian las mayúsculas/minúsculas. Por ejemplo, como muestra la pantalla se han creado dos condiciones para las operaciones realizadas con Datafono a través de un banco concreto (ABANCA).

Por defecto, al existir más de una condición se entiende que “ Tienen que cumplirse todas las condiciones ” para considerar que el apunte cumple con la regla. En caso de no ser necesario que se cumpla todas debe desactivarse maualmente dicho campo.

Además de las condiciones individuales vistas anteriormente, es posible definir condiciones mucho más complejas utilizando un script (icono fx de la barra superior de herramientas). El script tiene acceso a todos los campos del movimiento bancario, que estarán creados como variables con prefijo “N43_” (p.ej., “Entidad” será “N43_Entidad”). Además, el script puede modificar el valor de los campos, de forma que tanto las condiciones individuales que pueda haber, como las definiciones de asientos simples y los asientos programables, verán ese nuevo valor de los campos. Esto nos da la posibilidad de cambiar la descripción según algún criterio. P.ej., podemos hacer que las comisiones de los cobros con tarjeta incluyan en la descripción un texto que las distinga de los propios cobros:

Los scripts retornan el valor de la última instrucción que ejecutan. El script de condición por fórmula sólo funciona como condición si retorna un valor de cierto o falso. Si retorna cualquier otra cosa, su influencia se reduce a los valores de los campos que modifique. Cuando una importación tiene definido un script, el botón de fórmula queda iluminado:

El script puede utilizarse simultáneamente con otras condiciones individuales. Además, si se utiliza como condición por fórmula porque retorna cierto o falso, se combina con ellas según esté seleccionada o no la casilla de “Tienen que cumplirse todas las condiciones”.

En la parte inferior de la ventana es donde definiremos el asiento que se debe crear en contabilidad, que puede ser de dos tipos (asientos simples o programables)

Asientos simples

Los asientos simples permiten definir de forma sencilla cómo generar un asiento contable por cada movimiento bancario. Se dan de alta cada uno en una línea, y cada uno tiene asociada una condición propia que define cuándo se utiliza, más la cuenta para el apunte de contrapartida, y, opcionalmente, una descripción, un departamento y un punteo. Si la descripción se deja en blanco, se utilizará la del movimiento bancario. Si el punteo individual se deja en blanco, utilizará el punteo común que aparece a la derecha de los botones del navegador. Puede elegirse si se va a grabar o no el campo “Documento” del movimiento bancario como “Documento” en el asiento.

Asientos programables Si necesitamos generar asientos contables más complejos que los que permite la definición de asientos simples, o si queremos varios asientos para un mismo movimiento bancario, tenemos la posibilidad de asociarle a la importación uno o varios asientos programables. P.ej. a partir de un pago de un alquiler podríamos generar el asiento para la factura a la cuenta 6xx, incluyendo su registro de IVA soportado, y el asiento para el pago a la cuenta 57x, ambos contra la cuenta de acreedor 410:

Para que se generen los asientos programables es imprescindible que en la definición de los asientos programables se hayan indicado las variables de la N43.

Ejecución Importación N43 En el caso expuesto a continuación, hemos indicado como condiciones de la configuracion que los campos concepto común y concepto propio tengan respectivamente los valores 02 y 40 y que ambas se cumplan simultáneamente:

A continuación y en función de lo que se especifique como contenga en descripción (DATAFONO1 O DATAFONO2, le indicaremos que la cuenta de destino es una u otra. Si dejamos la descripción en blanco el sistema asumirá la misma que figura en el fichero importado,en otro caso el asiento quedará descrito con la información que nosotros anotemos en el campo descripción. Podremos señalar a estos asientos generados a través de la importación con un símbolo específico de punteo para poder identificarlos como tales.

Una vez definida la regla de importación, pulsando el botón generar asientos, el sistema irá leyendo las líneas y, para aquellas que cumplan las restricciones, generará los correspondientes asientos contables y los marcará como punteados:

Dichos asientos se muestran en formato borrador, es decir solo salen en pantalla como propuesta y no son seleccionables, es decir, se crearán todos los asientos propuestos. Para ejcutar dicha accción debemos pulsar la opción de grabar asientos.