C57 - Modelo 130

En la opción de modelos IRPF tendremos disponible la opción para generar Mod 130 Retenciones IRPF. Pago fraccionado.

Para dar de alta un nuevo modelo 130 insertaremos un registro (tecla +); para cada registro se le asignará una Fecha de Creación, a continuación se seleccionará el Periodo Impositivo para el que se desea el calculo, y un nombre con el que identificarlo. El sistema rellenará los periodos Desde y Hasta en función del Periodo impositivo seleccionado.

Una vez confirmado el registro  se seleccionará la opción de Calcular, la aplicación nos informará de que va a realizar la cumplimentación del documento con los datos existentes en la contabilidad. Este aviso es de interés en el caso de que en ejecuciones previas se hubieran introducido o modificado algún dato de forma manual por el usuario, que con el nuevo calculo se sobrescribirá.

Si se prefiere cubrir manualmente el formulario, se seleccionará la opción NO, a continuación se deberá seleccionar la solapa “VALORES” y rellenar las casillas correspondientes. El programa realizará automáticamente los cálculos de las casillas de totales y otros datos calculables.

En el caso de seleccionar la opción de calculo automático, igualmente se debe entrar a la pestaña Valores para comprobar la información sobre el  propio formulario.

Todos los campos del documento que no estén marcados con un fondo Amarillo, permitirán que el usuario pueda cambiar o añadir importes, que de forma directa se incorporan al Formulario y provocan los oportunos recálculos en los campos de fondo Amarillo.

Este tipo de cambios manuales, son los que en caso de una posterior reejecución del proceso, se pierden, restaurando los valores iniciales procedentes de la Contabilidad.

De igual forma dentro de la Opción de Calcular, se mostrará el acceso a un Informe cálculo datos , que mostrará el detalle de las diferentes casillas del documento que se cumplimentarán, con los conceptos correspondientes a cada una de ellas, y el importe precalculado. Esta opción no rellena el documento solo se muestra con carácter informativo, para una primera validación por parte del usuario.

El botón Validar, nos permitirá conectar con la Administración Tributaria (AEAT) y validar el documento mediante un servicio web, lo que permite obtener un documento borrador en PDF en el formato oficial, y en su caso un informe con los posible errores de validacion.

Los botones Declaración y Predeclaración permitirán acceder a nuestra área web de AEAT (para ello es preciso tener instalado en Certificado Digital) para presentar la declaración o para obtener un documento borrador en PDF.

Igualmente el botón Modo borrador nos permitirá obtener un borrador en formato AEAT (PDF Borrador).

Como hemos señalado la pestaña Valores permite comprobar el resultado del modelo, ajustado al formato oficial. Es importante tener en cuenta de dónde toma los datos el programa para el rellenado de casillas:

• El apartado Agencia Tributaria, se rellenará con los datos informados en la configuración de la aplicación pestaña AEAT / Datos para impresos AEAT:

• El apartado devengo tomará los datos que se hubiesen indicado en el menú anterior referidos al período a declarar.

• En Identificación de Contribuyente, los datos vendrán dados por la aplicación en la opción, Opciones, Configuración y en la pestaña Empresa.

• En la zona de Liquidación, será donde debamos indicar a la aplicación cuáles son las partidas que corresponden a cada casilla del formulario. Por defecto se han considerado las siguientes fórmulas para las casillas 1 y 2:

                                 Casilla 1: -[s ‘70-79’]

                                  Casilla 2: [s ‘60-69’]

          Las celdas resaltadas en amarillo son las que contienen operaciones de cálculo, no son editables.

• Dado que existen distintos modos de llevanza de la contabilidad (distintos niveles de desglose, de procedimientos contable, de codificación contable, etc.) será el usuario quien deberá indicarle a la aplicación cuáles son las partidas que corresponden a cada casilla del formulario, para ello existen una serie de reglas para la formulación del contenido que se quiera reflejar en cada casilla.

• Todas las fórmulas deben empezar y finalizar por corchetes “[ ]”.

• Debemos tener claro el tipo de valor con el que queremos trabajar, “S” saldo de la cuenta (Debe – Haber), “D” saldo del Debe, “H” saldo del Haber.

• Si son varias las cuentas que componen el saldo de la partida, deberán ir entre comillas simples “ ‘ ‘ “.

• El saldo que está compuesto por grupo de cuentas consecutivas, se pueden resumir con un “ - “ (70 -79).

• Si la fórmula solamente está compuesta por cuentas aisladas, se unirán por “; “

• Si sólo interesa el valor negativo de una de las cuentas, se lo indicaremos como “N” antes del número de cuenta; pero si por el contrario lo que interesa es el valor positivo sería “P”.

• En los balances las partidas de Pasivo SIEMPRE empezarán sus fórmulas con el signo negativo (-), para indicar al sistema que la cuenta trabaja con valores negativos, y tiene que pasarlos a positivos (SALDO = DEBE – HABER) porque si no siempre daría valores negativos en su resultado.

• Cada vez que se realicen cambios en modelo fiscal deberán de CONFIRMARSE.

El propio sistema nos insertará la fecha, y el N.º de c/c, número que se configurará, en la misma opción donde se modificó los datos de la Agencia Tributaria. Si se desea imprimir, podremos optar por el formato borrador o el formato borrador en PDF según modelo AEAT:

La opción de validación nos permitirá generar un fichero para comprobación del mismo en la página web de AEAT.