C64 - Modelo 347

Mediante la confección de este modelo informaremos a la Agencia Tributaria de las operaciones con terceros por importe a 3005,06€ en el ejercicio. le servirá para la declaración de operaciones con terceros superiores a 3.005,06€. Para ello SQL CONTA dispone, al igual que en los otros modelos oficiales, de la posibilidad de realizar la cumplimentación del mismo de forma automática o manual.

En primer lugar, será necesario crear el fichero y cumplimentar los datos básicos: el ejercicio de declaración la fecha de realización del impreso y un nombre identificativo del fichero.

En segundo lugar, se pulsará el botón “CALCULAR” el modelo, el sistema automáticamente procederá al rellenado del impreso a partir de los datos contables, recogiendo los datos de identificación de los operadores que superen el importe con el detalle del total y el desglose trimestral de las operaciones correspondientes. Asimismo, el programa nos preguntará si deseamos que se rellenen también los datos correspondientes a los pagos en metálico). Si se desea que no sea rellenado automáticamente el modelo, en lugar de calcular, y una vez dado de alta el fichero, podremos seleccionar las pestañas de resumen, comunes o arrendamientos e ir rellenando ahí manualmente los valores a declarar, el programa rellenará automáticamente las casillas de totales y de otros datos calculables.

Tras la realización del cálculo de los valores, podremos sacar:

• un informe de resumen, en el que nos mostrará en una línea por cada operador, el tipo de operación, los datos del operador, los importes trimestrales y el agregado anual, así como los importes liquidados en efectivo, las operaciones pagadas y cobradas en el régimen de IVA de caja, así como las operaciones de transmisión de inmuebles.

• desde la misma opción de generar informe, podremos sacar un informe detallado que nos mostrará desglosado operación por operación, para cada cliente y proveedor, las operaciones que están siendo tenidas en cuenta en el total a declarar.

En tercer lugar, podremos, a través de las solapas, acceder a:

a.- SOLAPA RESUMEN del modelo, donde podremos visualizar los datos de: Agencia Tributaria (que el programa tomará automáticamente desde la configuración-parámetros), aunque podremos también editarlos manualmente caso de ser necesario. También se muestran los datos de contribuyente (traídos desde configuración datos de empresa), en el área de resumen de la declaración nos indicará el número de operadores incluidos y el total de las operaciones, en la parte inferior tendremos los datos de fecha y firma, así como datos del firmante que podrá ser editada manualmente, o bien rellenada con los datos informados en configuración pestaña AEAT Persona de contacto y cargo o empleo.

b.- SOLAPA COMUNES: encabezado con datos identificativos del declarante, en esta solapa tendremos el detalle de cada declarado, sus datos identificativos y las cuantías trimestrales y totales, así como información relativa a los tipos de operaciones.

c.- SOLAPA ARRENDAMIENTOS: Encabezado con datos identificativos y ejercicio contable del declarante, mostrará los datos referentes a los arrendamientos de locales de negocio.

d.- SOLAPA TEXTO DE CARTAS: desde este apartado podremos preparar la circularización, para lo cual, rellenaremos el contenido del escrito de comunicación de datos a los clientes y proveedores, y el programa añadirá a ese texto los datos de totales y de trimestres correspondientes a cada operador. Estas cartas podrán ser impresas (botón con el sobre)(con opción de imprimir todas, imprimir solo clientes, imprimir proveedores, o seleccionar sólo aquellas que queremos imprimir). Si en configuración del texto marcamos el check imprimir NIF, el sistema pasara a la carta el NIF del cliente o proveedor, asimismo, con el check de enviar correo, podremos, desde el mismo botón con el sobre que genera los escritos, podremos seleccionar todas, solo clientes solo proveedores o solo las que escojamos, y el programa generará un envío por correo electrónico incorporando a una plantilla un documento anexo en pdf con el contenido de la carta de comunicación y los datos a cruzar.

Para realizar la presentación pulsaremos el botón DECLARACIÓN, esto generará un fichero de texto con el contenido de la declaración y lo guardará en c:\AEAT.... y abrirá nuestra área en AEAT (necesitaremos acceder con el certificado), desde la que podremos realizar la importación del fichero.