FAQC38 - Efectos comerciales a traves del enlace contable

Un Efecto Comercial es un documento que recoge un compromiso de pago, como un cheque, pagaré, Letra, etc..., y que es utilizado como medio de pago entre empresas.

Contablemente se registran en la cuenta 431 – efectos comerciales a cobrar y 401 – efectos comerciales a pagar (aunque ésta casi nunca se utiliza).

• NO GENERA ASIENTO EN CONTA DE EFECTO COMERCIAL

1º.- Hay que revisar qué formas de pago están configuradas para hacer efectos.

Configuración – enlace contable – pestaña Opciones

2º.- Revisar que están configuradas las cuentas de efectos comerciales en el enlace contable

3º.- Revisar las opciones de efectos comerciales que tiene activadas.

• “Enlazar efectos comerciales remesados”=> si está marcado sólo se generará el efecto comercial si está dentro de una remesa.
• “Enlazar efectos comerciales por fecha de emisión”=> si está activado la fecha del asiento será la de emisión del efecto, sino la de factura.

4º.- Revisar que a la hora de hacer el enlace, se está marcando la opción de Efectos comerciales

5º.- Revisar que los recibos correspondientes tiene fecha de emisión. Para que se enlacen a través del enlace masivo o automático deben estar Emitidos. Pueden emitirse todos con el Reemitir documentos – seleccionando recibos de cliente

• ENLAZO LA REMESA Y NO HACE NADA O DA MENSAJE

Sólo se pueden enlazar remesas directamente, que sean financiadas (Adeudos directos Sepa XML (Financiado), Adeudos directos SEPA XML B2B (Financiado)). El resto, no generan asiento en contabilidad, ya que el asiento lo realiza el propio cobro del recibo.

• ENLAZO REMESA Y DA ERROR POLIZA

Si al hacer una remesa financiada da este error:

Comprobar el Cartera – Cuentas que existe una Póliza y que en cuenta contable tenemos indicada la cuenta en la que meter el importe de la remesa.

Esta Póliza es necesaria para realizar correctamente el asiento contable.

• FECHA ASIENTO COBRO SEGÚN REMESA

Para Remesas de Clientes:

• Para Remesas Financias/ Gestión Cobros: el asiento del cobro va siempre a fecha de vencimiento.
• Para el resto de remesas de cliente, es la fecha de Cargo la que marca la fecha del cobro.

Para Remesas de Proveedores:

• Los Confirming y Pagarés van a fecha de vencimiento del recibo.
• El resto de remesas van a fecha de abono.
• EFECTOS COMERCIALES DE PROVEEDOR

En la configuración del enlace contable debemos comprobar lo siguiente:

1º.- Las formas de pago que están marcados para generar efectos, son las mimas para clientes que proveedores.

2º.- Activar la casilla del enlace contable “Generar efectos comerciales de proveedor”

3º.- Tener configurada la cuenta para efectos comerciales de proveedor.

El funcionamiento es el mismo que para efectos comerciales de clientes, de manera que deben estar Emitidos para que se enlacen con el Enlace contable masivo o automático.

Además, tenemos una opción de configuración específica para proveedores, Agrupar remesa proveedor, sirve para hacer un único asiento de pago agrupando los recibos de una misma remesa por proveedor y fecha de vencimiento. Para que funcione es necesario que el proveedor tenga un nivel de agrupación de Todos o por fecha de vencimiento y que esté marcado el check “Agrupar cobros de remesa por fecha”.