FAQC1 - Balance situación descuadrado

1º.- A la hora de sacar el Balance comprobar lo siguiente:

• que está marcado el Check de “Regularización”, porque sino no incluye el posible resultado del ejercicio.
• Que está desmarcado el Check de “Cierre”, porque si el ejercicio está cerrado los saldos serán cero.

2º.- Sacar el Balance con el check de “Comprobar cuentas”. Eso nos sacará un listado con las cuentas no incluidas en el balance. Sólo tenemos que revisar las cuentas de numeración larga (7 dígitos o más) y que sean del grupo 1 al 5.

Si aparece alguna cuenta que cumpla con lo anterior, quiere decir que esa cuenta no está dentro de las formulas del balance y hay que añadirla en el apartado que nos indique el cliente o bien copiar las fórmulas del año anterior si es que ahí estaban bien.

3º.- Comprobar que no existe Descuadre en el Diario .Para ello se saca un Informe de Sumas y Saldos y viendo que sale cuadrado. Si hay descuadre, irse al Diario y con el “Buscar descuadre” ver el asiento o asientos incorrectos.

4º.- Recomponer Saldos

5º.- Revisar que en la cuenta 129 – Rdo. Ejercicio no hay saldo. En caso de que haya saldo, debe explicarse al cliente que debe trasladar ese saldo a otra cuenta, ya que una vez hecho el cierre del año anterior esa cuenta debe estar vacía:

• A resultados negativos de años anteriores ( si es una perdida)
• A reservas u otra cuenta si son beneficios.

6º.- Lanzar el proceso de Verificar integridad de datos sólo con la opción de “Diario” y sin marcar “Reparar errores”.

Menú Herramientas- Verificar integridad de datos

Con esto, podremos ver si salta algún error del tipo:

• “No es de diario y tiene apuntes”. Esto quiere decir que en el Diario hay una cuenta con un número de dígitos incorrecto. Normalmente ya se indica el asiento por lo que se accede desde el informe y se corrige. Luego hay que recomponer saldos otra vez.
• “Sin desglose no marcada como de diario”. Esto quiere decir que por algún motivo el desglose de las cuentas no es correctos en cuanto al número de dígitos y no se están identificado bien las cuentas de diario y de mayor. Se soluciona volviendo la lanzar el proceso de Verificar integridad de datos con la opción de “Reparar errores”.