P146 - Arqueo de caja

Este proceso nos permitirá realizar los cierres de caja por estación controlando todos los cobros y pagos que realiza cada una de las estaciones.

Antes de realizar el arqueo deberemos configurar el formato por el que queremos arquear. Este formato puede ser por usuario o general para la empresa. La configuración del arqueo la veremos en el apartado siguiente de mantenimientos de arqueos.

Dentro del arqueo de caja indicaremos en 1er lugar si queremos arquear por estación o en caso de no usar estaciones arquearemos por cuenta. Además indicaremos la fecha y la hora hasta que queremos arquear. Esto permitirá poder arquear días distintos indicando hasta que fecha y hora queremos que tenga en cuenta los cobros y pagos realizados.

También le indicaremos en caso de arquear por estación la estación que queremos arquear, pudiendo filtrar además por cuenta o por el tipo de forma de pago.

En este arqueo de caja nos mostrará todos los movimientos de tesorería efectuadas por la estación que indiquemos de las cuentas o tipos de forma de pago que asignemos.

Pulsando en el botón de siguiente nos mostrará la siguiente ventana:

En esta ventana nos saldrán todas las formas de pago que puede utilizar la estación seleccionada, y en ella indicaremos los importes que hemos recontado en la estación o caja que estamos arqueando. Es decir pondremos el importe de los distintos tipos de forma de pago que tenemos para su posterior comparación con lo que marca la aplicación en función de los cobros y pagos que ha realizado.

En esta ventana podremos configurar las columnas que queremos que aparezcan. En la columna Importe pondremos los importes que hemos recontado de cada uno de los tipos de forma de pago. Esta columna siempre aparecerá para indicar el importe del arqueo. En Importe Teórico nos mostrará el importe que marcara la aplicación en función a los cobros y pagos realizados hasta esa fecha. Esta columna la podremos visualizar o no según lo configuremos. En Diferencia nos dará la diferencia entre el importe y el importe real. En las columnas de remanente y retirado, que también podremos visualizar o no, indicaremos en caso de remanente el importe que queremos dejar en caja como arranque del siguiente arqueo y por tanto nos dará el retirado. En caso de indicar lo que retiramos mostrará quedará como remanente. Por último en cuenta le indicaremos a que cuenta vamos a traspasar ese dinero que retiremos de cada uno de los tipos de forma de pago. Al lado del importe tenemos una calculadora en la cual nos desplegará una nueva ventana para facilitar la introducción de los importes señalando los billetes y monedas que estamos recontando y automáticamente nos dará el importe total de ese tipo de forma de pago.

Una vez recontado el importe en la siguiente ventana nos mostrará cuando queremos dejar en la caja o estación como apertura de caja del siguiente arqueo, es decir indicaríamos en la casilla remanente cuanto vamos a dejar en importe para el día siguiente de apertura de caja.

En este ejemplo estamos indicando que de efectivo dejaremos 50 euros como apertura de caja para el siguiente arqueo y la diferencia entre los cobros y pagos que hemos realizado y lo que dejamos en caja lo traspasará a la cuenta que le indiquemos.

En el resto de los tipos de forma de pago le estamos indicando que no dejamos nada en caja por lo que arrancará con importes 0 en el siguiente arqueo.

Dentro de las opciones de esta ventana está la posibilidad de sacarlo en formato TPV para sacarlo en la impresora de tickets, además en la configuración de arqueos podremos indicar los informes que queremos visualizar como los cobros, pagos, traspasos entre cuentas, los saldos de cuentas, así como poder especificar el detalle de esos cobros y pagos. Una vez que le damos a finalizar nos mostrará el siguiente informe en el que nos mostrará con que saldo de apertura de caja empezamos (Saldos anteriores), todos los cobros y pagos que hubo a lo largo del arqueo (Movimientos diarios). Nos dará un detalle de todos los cobros que ha habido y su forma de pago y lo más importante nos mostrará el saldo real que ha hecho el programa a través de las operaciones realizadas, el importe manual que hemos recontado y por tanto la diferencia entre el recuento y lo que marca el programa. En el ejemplo en efectivo teníamos un saldo real de 2.281,95€ y nosotros hemos recontado en caja 2.280€ por lo que hay una diferencia de -1,95 euros.

En los siguientes apartados nos mostrará el traspaso que haremos a la cuenta del banco que indicamos con anterioridad y el saldo con el arrancará como saldo inicial en el siguiente arqueo.