P142 - Cuentas

Desde esta opción gestionará sus cuentas bancarias y las pólizas de descuento que utilice con ellas. Como siempre, utilizando el navegador de la parte superior de la ventana puede consultar sus datos, añadir, modificar, etc.

En la primera línea de datos introducirá un nombre para esa cuenta (puede ponerle el que vd. desee), los 20 dígitos del CCC de esa cuenta, el sufijo que vaya a utilizar para las remesas normalizadas del cuaderno 19 (remesas de recibos; este sufijo es un número de tres cifras que le proporcionará su entidad bancaria).

En la parte inferior irá añadiendo las pólizas de descuento (si es el caso) que tenga asociadas a esa cuenta bancaria. Indique un nombre para conocer cada una de ellas, el límite de liquidez disponible, y los sufijos para las remesas de devolución y descuento según los cuadernos 32 y 58 del Consejo Superior Bancario. De nuevo estos datos se los indicará su banco.

En la cuenta bancaria dispone siempre de la posibilidad de indicar una cuenta contable para fijar a dónde se enviarán los asientos contables producidos por movimientos en la misma. Si utiliza pólizas debe indicar la cuenta contable a dónde desea enviar sus movimientos. De esta manera podrá controlar en Contabilidad los movimientos y el estado de su póliza, ya que todos los apuntes que genere estarán agrupados en esa cuenta.