P144 - Remesas

En esta pantalla podrá ver las remesas que ya tenga emitidas y sus datos básicos: Código (número de orden de la remesa), Descripción (la que usted desee), las fechas de emisión y de cargo de los efectos, el número de recibos y efectos emitidos en dicha remesa, el importe total y el número de asiento si ha sido enlazada en Contabilidad.

Si desea crear una nueva remesa de efectos, sólo debe pulsar sobre el signo ‘+’, y aparecerá el cuadro de diálogo para crear una remesa.

El primer paso a dar es configurar esta remesa, es decir, especificarle al programa qué efectos entrarán y cuáles no, según el criterio que vd. desee.

Así indicaremos la descripción de la remesa, el tipo que podrá ser para los clientes o podremos generar las remesas para los proveedores, la fecha de emisión así como la fecha de cargo en caso de remesas de efectos (csb 19).

Podemos indicar en la remesa si el concepto que queremos que aparezca es el de recibo con lo que generará un concepto indicando el nº de factura del recibo, ó bien seleccionaremos concepto factura el cual nos detallará las líneas de las facturas.

Dentro de Tipo de Remesa indicamos el tipo de recibo que vamos a remesar, de esta manera filtrará sólo los recibos que contengan ese tipo de remesa. Al mismo tiempo escogeremos el tipo de soporte pudiendo ser en papel ó soporte magnético eligiendo el csb correspondiente. Dentro de los formatos aceptados está el csb 19, 32, 58 domiciliado y no domiciliado para los clientes y los csb 34 de pagarés, cheques, transferencias y csb 68 de domiciliados para los proveedores.

Elegiremos por que cuenta queremos remesar y en caso de elegir remesas de descuento o anticipos además de la cuenta nos solicitará la póliza por la cual cargaremos los recibos.

En la solapa restricciones podemos filtrar por los distintos campos además de indicar el máximo importe que vamos a remesar ó el banco que queremos que filtre los clientes. En lista de recibos nos mostrará los recibos según los filtros que hubiésemos seleccionado pudiendo marcar y seleccionar los que queramos remesar.

Una vez seleccionados le daríamos al botón emitir el cual en caso de ser en soporte físico emitirá un informe de la remesa y los recibos en papel.

Por el contrario en caso de ser en soporte magnético nos mostrará el informe de la remesa y nos generará un fichero el cual podremos guardar para enviar el fichero en disket o vía telemática.