P7 - Configuración enlace contable

Dentro de la configuración del enlace contable en la 1ª solapa ENLAZAR CON indicaremos la empresa a la cual deseamos realizar el enlace contable de gestión.

En este apartado indicaremos la empresa a realizar el enlace sin marcar el año pues la aplicación en función de las fechas se encargará de enlazar en el año correspondiente en conta.

Otra opción de enlace que permite la aplicación sería el enlace a un fichero de texto indicándole la ruta donde queremos ubicar ese fichero.

La solapa DIARIOS, se agrupan las opciones de asociación contable para los distintos tipos de documentos y movimientos, como facturas, cobros, pagos, remesas o tickets. Desde aquí se puede definir, si se utiliza, el diario contable que se asignará a cada operación para su correcta integración con la contabilidad.

En la solapa de CUENTAS será donde configuraremos las cuentas contables con las que queremos enlazar los gastos, ingresos, gastos varios, bancarios, etc.

Además configuraremos las cuentas a enlazar con clientes, efectos comerciales y proveedores pudiendo establecer la raíz de la cuenta e indicando a continuación el código de la ficha de clientes y proveedores.

Dentro de las cuentas tendremos que indicar el número de dígitos con el que estamos trabajando en conta.

En clientes, efectos comerciales y proveedores podremos escoger la raíz con la que vamos a trabajar y rellenarlo con el código del cliente o proveedor. Para ello lo rellenaremos con ccc.. o ppp.. respectivamente. 

En las solapa IVA indicaremos las cuentas contables que queremos enlazar los distintos porcentajes de IVA tanto soportado como repercutido, pudiendo usar la misma cuenta o diferentes cuentas.

También indicaremos la Cuenta de Intracomunitario para realizar automáticamente el enlace en caso de una compra intracomunitaria efectuará la contrapartida de soportado a la cuenta indicada aquí.

En la ventana de IVA POR PAÍS, se detallan los tipos impositivos aplicables según el país y su correspondencia con las cuentas contables de repercusión. Este apartado facilita, cuando se trabaja con operativa internacional, la correcta asignación del IVA en función del país y del tipo utilizado, asegurando su adecuado reflejo contable.

En la solapa IRPF, se definen los porcentajes de retención y su vinculación con las cuentas contables soportadas y repercutidas. Este apartado permite, cuando aplica, establecer cómo se registran contablemente las retenciones en operaciones con IRPF, asegurando su correcto tratamiento en la contabilidad.

En la solapa de OPCIONES indicaremos en que tipos de forma de pago queremos generar efectos comerciales y por tanto generará el asiento de clientes a clientes efectos comerciales.

También dentro de gestión podemos indicar distintos departamentos por cliente, tipo de cliente, almacén, series, familias o agentes. Según la opción que escojamos nos habilitará una casilla de departamento en esa tabla. Automáticamente pasará a contabilidad los asientos con los departamentos que tengamos configurados.

Dentro de la configuración del enlace contable, dentro de la  solapa MENSAJES, podemos configurar los mensajes o textos que queremos pasar a conta. Existen unos mensajes predefinidos que genera la aplicación y que podremos personalizar en función al texto fijo que queramos y a una serie de variables que se nos habilitan en cada mensaje, por lo que lo que escribamos en el apartado Mensaje será lo que traspase a conta, pudiendo añadirle variables disponibles.